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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 3 527.00 | 29 473.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 131.00 | 724.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | 74.00 | 1 019.00 | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 646.00 | 3 732.00 | 31 914.00 | 35 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 360.00 | | 1 047 360.00 | 1 047 360.00 |
BZ Autres créances | 171 691.00 | | 171 691.00 | 171 691.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 397.00 | | 1 219 397.00 | 1 219 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 043.00 | 3 732.00 | 1 251 311.00 | 1 255 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | | | 193.00 |
DG Autres réserves | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 580.00 | 3 854.00 | | 105 580.00 |
DL TOTAL (I) | 123 734.00 | 18 154.00 | | 123 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 966.00 | 217 918.00 | | 607 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 804.00 | 83 038.00 | | 244 804.00 |
EA Autres dettes | 24 840.00 | 46 110.00 | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 577.00 | 364 386.00 | | 1 127 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 311.00 | 382 540.00 | | 1 251 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 577.00 | 364 386.00 | | 1 127 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
FD Production vendue biens | 2 292 352.00 | | 2 292 352.00 | 2 292 352.00 |
FG Production vendue services | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 550.00 | | 2 322 550.00 | 2 322 550.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 209.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 209.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -209.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 353.00 | 97.00 | | 41 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 679.00 | 315 586.00 | | 2 322 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 099.00 | 311 732.00 | | 2 217 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 580.00 | 3 854.00 | | 105 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658.00 | | 34 988.00 | 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 40.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 732.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 966.00 | 607 966.00 | | 607 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 360.00 | | | 1 047 360.00 |
VB T. V. A. | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 967.00 | 240 967.00 | | 240 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 749.00 | 1 219 051.00 | 698.00 | 1 219 749.00 |
VW T.V.A. | 174 334.00 | 174 334.00 | | 174 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 577.00 | 1 118 577.00 | | 1 118 577.00 |