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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 15 233.00 | 20 267.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 451.00 | 2 894.00 | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 608.00 | 898.00 | 3 710.00 | 4 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 151.00 | 16 582.00 | 27 569.00 | 44 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 594.00 | | 1 142 594.00 | 1 142 594.00 |
BZ Autres créances | 142 855.00 | | 142 855.00 | 142 855.00 |
CF Disponibilités | 230 357.00 | | 230 357.00 | 230 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 718.00 | | 1 581 718.00 | 1 581 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 870.00 | 16 582.00 | 1 609 288.00 | 1 625 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 14 300.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 193.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 2 304.00 | 3 661.00 | | 2 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 002.00 | 105 580.00 | | 181 002.00 |
DL TOTAL (I) | 284 736.00 | 123 734.00 | | 284 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 967.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 594.00 | 607 966.00 | | 1 047 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 487.00 | 244 804.00 | | 266 487.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | 24 840.00 | | 7 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 552.00 | 1 127 577.00 | | 1 324 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 288.00 | 1 251 311.00 | | 1 609 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 552.00 | 1 127 577.00 | | 1 324 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 64 650.00 | 3 492 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 64 650.00 | 3 518 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 850.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 33.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 33.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | -33.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 518.00 | 41 353.00 | | 77 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 026.00 | 2 322 679.00 | | 3 519 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 023.00 | 2 217 099.00 | | 3 338 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 002.00 | 105 580.00 | | 181 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 569.00 | 2 398.00 | | 4 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 646.00 | | 8 505.00 | 35 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 2 500.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | | 6 005.00 | 1 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732.00 | 12 850.00 | | 3 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 11 706.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 1 144.00 | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 594.00 | 1 047 594.00 | | 1 047 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 594.00 | | | 1 142 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VB T. V. A. | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 147.00 | 1 285 449.00 | 698.00 | 1 286 147.00 |
VW T.V.A. | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 552.00 | 1 321 552.00 | | 1 321 552.00 |