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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 720.00 | 31 446.00 | 11 274.00 | 42 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 201.00 | 1 749.00 | 5 452.00 | 7 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | 3 158.00 | 8 040.00 | 11 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 421.00 | 36 353.00 | 50 068.00 | 86 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 077 297.00 | | 4 077 297.00 | 4 077 297.00 |
BZ Autres créances | 329 345.00 | | 329 345.00 | 329 345.00 |
CF Disponibilités | 104 276.00 | | 104 276.00 | 104 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 085.00 | | 4 676 085.00 | 4 676 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 506.00 | 36 353.00 | 4 726 153.00 | 4 762 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 430.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 136.00 | 2 304.00 | | 3 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 051.00 | 181 002.00 | | 146 051.00 |
DL TOTAL (I) | 259 187.00 | 284 736.00 | | 259 187.00 |
DP Provisions pour risques | 566.00 | | | 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 566.00 | | | 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 533.00 | | | 172 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 970.00 | 1 047 594.00 | | 3 494 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 934.00 | 266 487.00 | | 792 934.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 7 471.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 834.00 | 1 324 552.00 | | 4 465 834.00 |
ED (V) | 566.00 | | | 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 153.00 | 1 609 288.00 | | 4 726 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 465 834.00 | 1 324 552.00 | | 4 465 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 533.00 | | | 172 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 151.00 | | 42 269.00 | 44 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | 7 220.00 | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 953.00 | | 10 445.00 | 7 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 24 605.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 582.00 | 19 771.00 | | 16 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 233.00 | 16 213.00 | | 15 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 3 558.00 | | 1 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 970.00 | 3 494 970.00 | | 3 494 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 077 297.00 | 4 077 297.00 | | 4 077 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 121 780.00 | 121 780.00 | | 121 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 533.00 | 172 533.00 | | 172 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 447.00 | 4 433 144.00 | 25 303.00 | 4 458 447.00 |
VW T.V.A. | 730 648.00 | 730 648.00 | | 730 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 834.00 | 4 462 834.00 | | 4 462 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | 3 077.00 | | 3 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 418.00 | 18 878.00 | | 22 418.00 |
ST Autres comptes | 240 374.00 | 90 947.00 | | 240 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 135.00 | 35 056.00 | | 262 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 692.00 | 61 704.00 | | 61 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 848 940.00 | 616 020.00 | | 1 848 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 378.00 | 6 767.00 | | 79 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 270.00 | 3 533.00 | | 9 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 988.00 | 6 610.00 | | 12 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 276 337.00 | 783 458.00 | | 2 276 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 026 002.00 | 686 834.00 | | 2 026 002.00 |
ZE Dividendes | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 453 245.00 | 767 669.00 | | 2 453 245.00 |