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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 812.00 | 2 387.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 592.00 | 9 485.00 | 1 107.00 | 10 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 202.00 | 43 297.00 | 11 905.00 | 55 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 419.00 | | 130 419.00 | 130 419.00 |
BN En cours de production de biens | 100 434.00 | | 100 434.00 | 100 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 629.00 | 1 003.00 | 534 625.00 | 535 629.00 |
BZ Autres créances | 46 711.00 | | 46 711.00 | 46 711.00 |
CF Disponibilités | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 446.00 | 1 003.00 | 874 443.00 | 875 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 298.00 | 44 301.00 | 950 996.00 | 995 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 500.00 | 100 000.00 | | 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
DH Report à nouveau | -558 611.00 | | | -558 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 342.00 | -558 611.00 | | -648 342.00 |
DL TOTAL (I) | -777 417.00 | -295 575.00 | | -777 417.00 |
DP Provisions pour risques | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 141.00 | 750 000.00 | | 750 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 204.00 | 771 783.00 | | 670 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 161.00 | 279 282.00 | | 215 161.00 |
EA Autres dettes | 26 979.00 | 17 134.00 | | 26 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 765.00 | 1 868 850.00 | | 1 663 765.00 |
ED (V) | | 12 285.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 996.00 | 1 585 560.00 | | 950 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 598.00 | 1 868 850.00 | | 944 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 252.00 | | 8 162.00 | 82 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 584.00 | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 211.00 | 55 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 720.00 | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 13 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 337.00 | | 2 362.00 | 12 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 194.00 | | 5 800.00 | 27 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 782.00 | 2 142.00 | 10 626.00 | 51 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 720.00 | | 9 720.00 | 42 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 062.00 | 2 142.00 | 906.00 | 9 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 648.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 204.00 | 670 204.00 | | 670 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 343 643.00 | 343 643.00 | | 343 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 986.00 | 191 986.00 | | 191 986.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VC Groupe et associés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 141.00 | 30 973.00 | 719 167.00 | 750 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 479.00 | 583 069.00 | 8 410.00 | 591 479.00 |
VW T.V.A. | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 765.00 | 944 598.00 | 719 167.00 | 1 663 765.00 |