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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 97.00 | 1 043.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | 8 965.00 | 2 232.00 | 11 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 252.00 | 51 782.00 | 30 470.00 | 82 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
BN En cours de production de biens | 286 837.00 | | 286 837.00 | 286 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 794.00 | | 709 794.00 | 709 794.00 |
BZ Autres créances | 169 337.00 | | 169 337.00 | 169 337.00 |
CF Disponibilités | 255 574.00 | | 255 574.00 | 255 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 586.00 | | 1 544 586.00 | 1 544 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 838.00 | 51 782.00 | 1 575 056.00 | 1 626 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 036.00 | 76 187.00 | | 153 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 611.00 | 126 849.00 | | -558 611.00 |
DL TOTAL (I) | -295 576.00 | 313 036.00 | | -295 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 278.00 | 1 343 623.00 | | 761 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 282.00 | 437 131.00 | | 279 282.00 |
EA Autres dettes | 17 135.00 | 2 856.00 | | 17 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 346.00 | 1 783 609.00 | | 1 858 346.00 |
ED (V) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 056.00 | 2 096 645.00 | | 1 575 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 346.00 | 1 783 609.00 | | 1 858 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 220.00 | | 1 140.00 | 81 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 27 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 82 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 198.00 | | 1 140.00 | 11 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 089.00 | 2 693.00 | | 49 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 650.00 | 70.00 | | 42 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | 2 623.00 | | 6 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 278.00 | 761 278.00 | | 761 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 195.00 | 24 585.00 | 2 610.00 | 27 195.00 |
UX Autres créances clients | 517 808.00 | 517 808.00 | | 517 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 986.00 | 191 986.00 | | 191 986.00 |
VB T. V. A. | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 736.00 | 904 126.00 | 2 610.00 | 906 736.00 |
VW T.V.A. | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 346.00 | 1 858 346.00 | | 1 858 346.00 |