| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 720.00 | 42 650.00 | 70.00 | 42 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | 6 439.00 | 4 758.00 | 11 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 220.00 | 49 089.00 | 32 131.00 | 81 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 318.00 | | 1 508 318.00 | 1 508 318.00 |
BZ Autres créances | 145 956.00 | | 145 956.00 | 145 956.00 |
CF Disponibilités | 238 266.00 | | 238 266.00 | 238 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 147.00 | | 2 054 147.00 | 2 054 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 208.00 | 49 089.00 | 2 097 119.00 | 2 146 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 187.00 | 3 136.00 | | 76 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 849.00 | 146 051.00 | | 126 849.00 |
DL TOTAL (I) | 313 036.00 | 259 187.00 | | 313 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 566.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172 533.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 097.00 | 3 494 970.00 | | 1 344 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 131.00 | 792 934.00 | | 437 131.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 2 397.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 083.00 | 4 465 834.00 | | 1 784 083.00 |
ED (V) | | 566.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 119.00 | 4 726 153.00 | | 2 097 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 083.00 | 4 465 834.00 | | 1 784 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 498.00 | 180.00 | 680 678.00 | 680 498.00 |
FD Production vendue biens | 5 333 008.00 | -20 363.00 | 5 312 645.00 | 5 333 008.00 |
FG Production vendue services | 254 880.00 | | 254 880.00 | 254 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 385.00 | -20 183.00 | 6 248 202.00 | 6 268 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 895 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 127.00 | 1 587.00 | | 26 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 082.00 | 1 587.00 | | 35 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 008.00 | -1 587.00 | | -22 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 171.00 | 55 664.00 | | 54 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 767.00 | 11 452 580.00 | | 6 275 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 148 918.00 | 11 306 529.00 | | 6 148 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 849.00 | 146 051.00 | | 126 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 421.00 | | 7 474.00 | 86 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 675.00 | 81 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 675.00 | 11 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 398.00 | | 5 474.00 | 18 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 303.00 | | 2 000.00 | 25 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 353.00 | 16 456.00 | 3 720.00 | 36 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 446.00 | 11 204.00 | | 31 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | 5 252.00 | 3 720.00 | 4 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 097.00 | 1 344 097.00 | | 1 344 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 318.00 | 1 508 318.00 | | 1 508 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VB T. V. A. | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 786.00 | 1 680 483.00 | 27 303.00 | 1 707 786.00 |
VW T.V.A. | 367 045.00 | 367 045.00 | | 367 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 083.00 | 1 784 083.00 | | 1 784 083.00 |