| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 687.00 | 11 478.00 | 19 209.00 | 30 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 900.00 | 23 688.00 | 42 212.00 | 65 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 020.00 | 35 166.00 | 193 854.00 | 229 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BT Marchandises | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | 6 640.00 | 1 040.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 942.00 | 6 640.00 | 47 302.00 | 53 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 963.00 | 41 806.00 | 241 157.00 | 282 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 554.00 | | | -65 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 253.00 | | | -25 253.00 |
DL TOTAL (I) | -50 808.00 | | | -50 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 959.00 | | | 218 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 965.00 | | | 291 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 157.00 | | | 241 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 965.00 | | | 291 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 416.00 | | 338 416.00 | 338 416.00 |
FD Production vendue biens | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
FG Production vendue services | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 998.00 | | 422 998.00 | 422 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 492.00 | |
GE Autres charges | | | 21 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 991.00 | | | 430 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 245.00 | | | 456 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 253.00 | | | -25 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 501.00 | | 6 519.00 | 222 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 068.00 | | 6 519.00 | 90 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | 20 492.00 | | 14 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 673.00 | 20 492.00 | | 14 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 376.00 | | 3 736.00 | 10 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 376.00 | | 3 736.00 | 10 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 376.00 | | 3 736.00 | 10 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 218 959.00 | 218 959.00 | | 218 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 965.00 | 291 965.00 | | 291 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
ST Autres comptes | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 660.00 | | | 108 660.00 |