| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 487.00 | 29 381.00 | 20 105.00 | 49 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 135.00 | 62 617.00 | 28 518.00 | 91 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 535.00 | 91 999.00 | 181 536.00 | 273 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BT Marchandises | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BZ Autres créances | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CF Disponibilités | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 729.00 | 91 999.00 | 223 730.00 | 315 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 847.00 | -133 436.00 | | -165 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 287.00 | -32 410.00 | | -16 287.00 |
DL TOTAL (I) | -142 134.00 | -125 847.00 | | -142 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 066.00 | 285 838.00 | | 299 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 521.00 | 42 230.00 | | 41 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 226.00 | 22 584.00 | | 24 226.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 865.00 | 351 076.00 | | 365 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 730.00 | 225 229.00 | | 223 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 365 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 627.00 | |
GE Autres charges | | | 22 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 098.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | 4 064.00 | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 463.00 | 4 064.00 | | 3 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 4 078.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 4 078.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -15.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 750.00 | 460 377.00 | | 457 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 038.00 | 492 788.00 | | 474 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 287.00 | -32 411.00 | | -16 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 578.00 | | 10 931.00 | 263 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 273 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 141 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 145.00 | | 10 931.00 | 131 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 377.00 | 20 627.00 | 4.00 | 71 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 377.00 | 20 627.00 | 4.00 | 71 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 299 066.00 | 299 066.00 | | 299 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 865.00 | 365 865.00 | | 365 865.00 |