| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 562.00 | 23 191.00 | 17 372.00 | 40 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 583.00 | 48 187.00 | 42 397.00 | 90 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 579.00 | 71 377.00 | 192 201.00 | 263 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BT Marchandises | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CF Disponibilités | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 607.00 | 71 377.00 | 225 230.00 | 296 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 436.00 | -90 808.00 | | -133 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 411.00 | -42 628.00 | | -32 411.00 |
DL TOTAL (I) | -125 847.00 | -93 436.00 | | -125 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 839.00 | 241 725.00 | | 285 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 231.00 | 67 696.00 | | 42 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 585.00 | 43 260.00 | | 22 585.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 077.00 | 352 681.00 | | 351 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 230.00 | 259 245.00 | | 225 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 077.00 | 352 681.00 | | 351 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 585.00 | | 361 585.00 | 361 585.00 |
FD Production vendue biens | 82 463.00 | | 82 463.00 | 82 463.00 |
FG Production vendue services | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 111.00 | | 446 111.00 | 446 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 908.00 | |
GE Autres charges | | | 22 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 098.00 | 15 137.00 | | 8 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | 972.00 | | 4 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 1 117.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -145.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 377.00 | 450 868.00 | | 460 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 788.00 | 493 496.00 | | 492 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 411.00 | -42 628.00 | | -32 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 879.00 | | 1 700.00 | 261 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 446.00 | | 1 700.00 | 129 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 469.00 | 19 908.00 | | 51 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 469.00 | 19 908.00 | | 51 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VI Groupe et associés | 285 839.00 | 285 839.00 | | 285 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 077.00 | 351 077.00 | | 351 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | 3 003.00 | | 3 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 390.00 | 11 373.00 | | 12 390.00 |
ST Autres comptes | 47 640.00 | 44 301.00 | | 47 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 274.00 | 20 532.00 | | 20 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 120.00 | 6 600.00 | | 19 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 823.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 755.00 | 3 826.00 | | 4 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 652.00 | 32 072.00 | | 31 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 214.00 | 25 623.00 | | 31 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 423.00 | 82 806.00 | | 99 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |