| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 451.00 | 36 685.00 | 19 766.00 | 56 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 136.00 | 69 831.00 | 21 305.00 | 91 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 020.00 | 106 515.00 | 173 505.00 | 280 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BT Marchandises | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CF Disponibilités | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 547.00 | 106 515.00 | 205 031.00 | 311 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 135.00 | -165 847.00 | | -182 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 677.00 | -16 288.00 | | -24 677.00 |
DL TOTAL (I) | -166 812.00 | -142 135.00 | | -166 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 709.00 | 299 067.00 | | 320 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | 41 521.00 | | 27 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 183.00 | 24 226.00 | | 23 183.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 843.00 | 365 865.00 | | 371 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 031.00 | 223 731.00 | | 205 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 843.00 | 365 865.00 | | 371 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 709.00 | | 279 709.00 | 279 709.00 |
FD Production vendue biens | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
FG Production vendue services | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 946.00 | | 332 946.00 | 332 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 516.00 | |
GE Autres charges | | | 16 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 206.00 | 10 250.00 | | 7 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 622.00 | 22 330.00 | | 16 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 643.00 | 457 751.00 | | 341 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 320.00 | 474 039.00 | | 366 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 677.00 | -16 288.00 | | -24 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 535.00 | | 6 963.00 | 273 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479.00 | | 280 020.00 | 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | | 147 587.00 | 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 102.00 | | 6 963.00 | 141 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 999.00 | 14 516.00 | | 91 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 999.00 | 14 516.00 | | 91 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VI Groupe et associés | 320 709.00 | 320 709.00 | | 320 709.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 843.00 | 371 843.00 | | 371 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 2 887.00 | | 1 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 721.00 | 11 435.00 | | 10 721.00 |
ST Autres comptes | 38 051.00 | 45 275.00 | | 38 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 965.00 | 20 471.00 | | 18 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 050.00 | 26 500.00 | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 459.00 | 2 162.00 | | 3 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 562.00 | 5 049.00 | | 4 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 268.00 | 31 195.00 | | 23 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 040.00 | 31 593.00 | | 25 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 787.00 | 103 681.00 | | 71 787.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |