| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 371.00 | 43 897.00 | 12 474.00 | 56 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 015.00 | 68 198.00 | 22 816.00 | 91 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 819.00 | 112 095.00 | 167 724.00 | 279 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CF Disponibilités | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 088.00 | 112 095.00 | 192 992.00 | 305 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 812.00 | -182 135.00 | | -206 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 234.00 | -24 677.00 | | -14 234.00 |
DL TOTAL (I) | -181 045.00 | -166 812.00 | | -181 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 916.00 | 320 709.00 | | 323 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 779.00 | 27 529.00 | | 26 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 343.00 | 23 183.00 | | 23 343.00 |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 038.00 | 371 843.00 | | 374 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 992.00 | 205 031.00 | | 192 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 038.00 | 371 843.00 | | 374 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 866.00 | | 293 866.00 | 293 866.00 |
FD Production vendue biens | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
FG Production vendue services | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 684.00 | | 354 684.00 | 354 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614.00 | |
GE Autres charges | | | 18 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 209.00 | 7 206.00 | | 13 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 551.00 | 16 622.00 | | 16 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 746.00 | 341 643.00 | | 369 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 980.00 | 366 320.00 | | 383 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 234.00 | -24 677.00 | | -14 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 020.00 | | 6 545.00 | 280 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 746.00 | 279 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 746.00 | 147 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 587.00 | | 6 545.00 | 147 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 515.00 | 12 326.00 | 6 746.00 | 106 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 515.00 | 12 326.00 | 6 746.00 | 106 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 323 916.00 | 323 916.00 | | 323 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 038.00 | 374 038.00 | | 374 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 1 103.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 757.00 | 10 721.00 | | 9 757.00 |
ST Autres comptes | 46 489.00 | 38 051.00 | | 46 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 008.00 | 18 965.00 | | 21 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 3 459.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 478.00 | 4 562.00 | | 2 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 706.00 | 23 268.00 | | 25 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 467.00 | 25 040.00 | | 23 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 255.00 | 71 787.00 | | 77 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |