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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 189.00 | 51 340.00 | 7 848.00 | 59 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 014.00 | 72 049.00 | 18 965.00 | 91 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 637.00 | 123 390.00 | 159 247.00 | 282 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BT Marchandises | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 078.00 | 123 390.00 | 197 688.00 | 321 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 045.00 | -206 811.00 | | -221 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 404.00 | -14 233.00 | | -11 404.00 |
DL TOTAL (I) | -192 449.00 | -181 045.00 | | -192 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 883.00 | 323 915.00 | | 336 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 092.00 | 26 778.00 | | 30 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | 23 343.00 | | 23 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 138.00 | 374 037.00 | | 390 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 688.00 | 192 992.00 | | 197 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 138.00 | 374 037.00 | | 390 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 818.00 | | 2 818.00 | 279 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 385.00 | | 2 818.00 | 147 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 095.00 | 11 295.00 | | 112 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 095.00 | 11 295.00 | | 112 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 336 883.00 | 336 883.00 | | 336 883.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 138.00 | 390 138.00 | | 390 138.00 |