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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 220.00 | | 314 220.00 | 314 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 622.00 | 18 568.00 | 18 053.00 | 36 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 307.00 | 17 516.00 | 16 791.00 | 34 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 439.00 | 36 085.00 | 360 354.00 | 396 439.00 |
BT Marchandises | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 664.00 | 144 657.00 | 281 007.00 | 425 664.00 |
BZ Autres créances | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CF Disponibilités | 844 878.00 | | 844 878.00 | 844 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 556.00 | 144 657.00 | 1 179 898.00 | 1 324 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 994.00 | 180 742.00 | 1 540 252.00 | 1 720 994.00 |
CU Autres participations | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 139.00 | | | 132 139.00 |
DL TOTAL (I) | 420 832.00 | | | 420 832.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199.00 | | | 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 959.00 | | | 330 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 718.00 | | | 305 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 223.00 | | | 294 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
EA Autres dettes | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 419.00 | | | 1 119 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 252.00 | | | 1 540 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 405.00 | | | 861 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 363.00 | | 13 078.00 | 383 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 396 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 220.00 | | | 314 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 851.00 | | 13 078.00 | 57 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 703.00 | 19 382.00 | | 16 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 703.00 | 19 382.00 | | 16 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 144.00 | 9 180.00 | 3 666.00 | 139 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 144.00 | 9 180.00 | 3 666.00 | 139 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 144.00 | 9 180.00 | 3 666.00 | 139 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 180.00 | 3 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 718.00 | 305 718.00 | | 305 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 173.00 | 124 173.00 | | 124 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 035.00 | 78 035.00 | | 78 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 248 560.00 | | | 248 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 104.00 | | | 177 104.00 |
VB T. V. A. | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 959.00 | 72 945.00 | 252 890.00 | 330 959.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 762.00 | 466 501.00 | 7 262.00 | 473 762.00 |
VW T.V.A. | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 572.00 | 860 558.00 | 252 890.00 | 1 118 572.00 |