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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 220.00 | | 314 220.00 | 314 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 269.00 | 58 634.00 | 5 634.00 | 64 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 49 971.00 | 3 860.00 | 53 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 681.00 | 108 605.00 | 338 076.00 | 446 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BT Marchandises | 43 414.00 | 7 603.00 | 35 811.00 | 43 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 376.00 | 8 803.00 | 460 572.00 | 469 376.00 |
BZ Autres créances | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CF Disponibilités | 1 102 535.00 | | 1 102 535.00 | 1 102 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 166.00 | 16 406.00 | 1 665 759.00 | 1 682 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 848.00 | 125 012.00 | 2 003 835.00 | 2 128 848.00 |
CU Autres participations | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 146 819.00 | | | 146 819.00 |
DH Report à nouveau | 330 770.00 | | | 330 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 170.00 | | | 231 170.00 |
DL TOTAL (I) | 906 760.00 | | | 906 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 480.00 | | | 469 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 907.00 | | | 245 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 656.00 | | | 277 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 075.00 | | | 1 097 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 835.00 | | | 2 003 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 577.00 | | | 744 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 623.00 | | 471 623.00 | 471 623.00 |
FD Production vendue biens | 122 121.00 | | 122 121.00 | 122 121.00 |
FG Production vendue services | 1 793 507.00 | | 1 793 507.00 | 1 793 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 252.00 | | 2 387 252.00 | 2 387 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 516.00 | | | 2 468 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 346.00 | | | 2 237 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 170.00 | | | 231 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 075.00 | | 5 509.00 | 404 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 992.00 | 446 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 992.00 | 118 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 220.00 | | | 314 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 331.00 | | 4 671.00 | 76 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 524.00 | | 837.00 | 13 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 755.00 | 6 841.00 | 18 992.00 | 120 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 755.00 | 6 841.00 | 18 992.00 | 120 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 907.00 | 245 907.00 | | 245 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 365.00 | 103 365.00 | | 103 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
UX Autres créances clients | 469 376.00 | 469 376.00 | | 469 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 480.00 | 116 982.00 | 352 498.00 | 469 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 656.00 | 277 656.00 | | 277 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 698.00 | 513 365.00 | 10 333.00 | 523 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 075.00 | 744 577.00 | 352 498.00 | 1 097 075.00 |