| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 220.00 | | 314 220.00 | 314 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 138.00 | 7 088.00 | 17 050.00 | 24 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 269.00 | 61 925.00 | 2 343.00 | 64 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 736.00 | 54 277.00 | 3 458.00 | 57 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 626.00 | 123 291.00 | 351 334.00 | 474 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 277.00 | | 67 277.00 | 67 277.00 |
BT Marchandises | 115 592.00 | 7 603.00 | 107 989.00 | 115 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 059.00 | 3 836.00 | 459 222.00 | 463 059.00 |
BZ Autres créances | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
CF Disponibilités | 547 642.00 | | 547 642.00 | 547 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 316.00 | 11 439.00 | 1 276 876.00 | 1 288 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 942.00 | 134 731.00 | 1 628 210.00 | 1 762 942.00 |
CU Autres participations | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 136 521.00 | | | 136 521.00 |
DH Report à nouveau | 330 770.00 | | | 330 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 698 105.00 | | | 698 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 006.00 | | | 309 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 212.00 | | | 247 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 414.00 | | | 225 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 105.00 | | | 930 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 210.00 | | | 1 628 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 296.00 | | | 656 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 974.00 | | 2 033 974.00 | 2 033 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 974.00 | | 2 033 974.00 | 2 033 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 660.00 | | | 2 094 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 846.00 | | | 2 061 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 371.00 | | 13 036.00 | 462 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 14 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 474 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 868.00 | | 9 491.00 | 328 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 577.00 | | 3 429.00 | 118 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 926.00 | | 116.00 | 14 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 009.00 | 8 283.00 | 123 292.00 | 115 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 5 362.00 | 7 088.00 | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 282.00 | 2 921.00 | 116 203.00 | 113 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
6T Sur comptes clients | 8 804.00 | | 4 967.00 | 8 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 407.00 | | 4 967.00 | 16 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 407.00 | | 4 967.00 | 16 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 213.00 | 247 213.00 | | 247 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 415.00 | 225 415.00 | | 225 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
UX Autres créances clients | 463 059.00 | 463 059.00 | | 463 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 006.00 | 98 198.00 | 210 808.00 | 309 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 415.00 | | | 84 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 623.00 | 538 389.00 | 10 234.00 | 548 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 105.00 | 656 297.00 | 273 808.00 | 930 105.00 |