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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 220.00 | | 314 220.00 | 314 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 648.00 | 1 726.00 | 12 921.00 | 14 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 269.00 | 60 619.00 | 3 650.00 | 64 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 307.00 | 52 663.00 | 1 644.00 | 54 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 370.00 | 115 008.00 | 347 361.00 | 462 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
BT Marchandises | 105 359.00 | 7 603.00 | 97 755.00 | 105 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 985.00 | 8 803.00 | 436 182.00 | 444 985.00 |
BZ Autres créances | 49 833.00 | | 49 833.00 | 49 833.00 |
CF Disponibilités | 657 640.00 | | 657 640.00 | 657 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 513.00 | 16 406.00 | 1 296 106.00 | 1 312 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 883.00 | 131 415.00 | 1 643 468.00 | 1 774 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
CU Autres participations | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 127 990.00 | | | 127 990.00 |
DH Report à nouveau | 330 770.00 | | | 330 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
DL TOTAL (I) | 765 291.00 | | | 765 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 421.00 | | | 303 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 761.00 | | | 216 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 176.00 | | | 878 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 468.00 | | | 1 643 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 011.00 | | | 597 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 996.00 | | 273 996.00 | 273 996.00 |
FG Production vendue services | 1 700 049.00 | | 1 700 049.00 | 1 700 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 046.00 | | 1 974 046.00 | 1 974 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 992.00 | | | 2 046 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 461.00 | | | 1 938 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 531.00 | | | 108 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 682.00 | | 15 704.00 | 446 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 14 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 462 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 220.00 | | 14 648.00 | 314 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 101.00 | | 476.00 | 118 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 361.00 | | 580.00 | 14 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 606.00 | 6 403.00 | | 108 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 606.00 | 4 677.00 | | 108 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
6T Sur comptes clients | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | | 47 250.00 | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 161.00 | 196 161.00 | | 196 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 761.00 | 216 761.00 | | 216 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 444 986.00 | 444 986.00 | | 444 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 421.00 | 85 256.00 | 218 165.00 | 303 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 059.00 | | | 166 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 672.00 | 501 774.00 | 10 898.00 | 512 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 177.00 | 597 012.00 | 265 415.00 | 878 177.00 |