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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 220.00 | | 314 220.00 | 314 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 192.00 | 29 948.00 | 9 244.00 | 39 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 034.00 | 23 404.00 | 13 631.00 | 37 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 756.00 | 53 351.00 | 349 405.00 | 402 756.00 |
BT Marchandises | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 625.00 | 152 996.00 | 454 629.00 | 607 625.00 |
BZ Autres créances | 189 849.00 | | 189 849.00 | 189 849.00 |
CF Disponibilités | 523 601.00 | | 523 601.00 | 523 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 608.00 | 152 996.00 | 1 227 611.00 | 1 380 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 364.00 | 206 348.00 | 1 577 016.00 | 1 783 364.00 |
CU Autres participations | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 758.00 | | | 145 758.00 |
DL TOTAL (I) | 366 590.00 | | | 366 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 171.00 | | | 350 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 284.00 | | | 370 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 896.00 | | | 278 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EA Autres dettes | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 426.00 | | | 1 210 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 016.00 | | | 1 577 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 370.00 | | | 950 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 439.00 | 1 021.00 | 5 297.00 | 396 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 220.00 | | | 314 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 929.00 | | 5 297.00 | 70 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | 1 021.00 | | 11 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 085.00 | 17 267.00 | | 36 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 085.00 | 17 267.00 | | 36 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 657.00 | 16 662.00 | 8 323.00 | 144 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 657.00 | 16 662.00 | 8 323.00 | 144 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 657.00 | 16 662.00 | 8 323.00 | 144 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 662.00 | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 284.00 | 370 284.00 | | 370 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 755.00 | 102 755.00 | | 102 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
UX Autres créances clients | 419 801.00 | 419 801.00 | | 419 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 824.00 | 187 824.00 | | 187 824.00 |
VB T. V. A. | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 171.00 | 90 109.00 | 260 062.00 | 350 171.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 136.00 | 816 853.00 | 8 282.00 | 825 136.00 |
VW T.V.A. | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 426.00 | 950 364.00 | 260 062.00 | 1 210 426.00 |