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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 220.00 | | 314 220.00 | 314 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 967.00 | 36 919.00 | 4 048.00 | 40 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 364.00 | 28 979.00 | 6 385.00 | 35 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 075.00 | 65 898.00 | 338 177.00 | 404 075.00 |
BT Marchandises | 40 369.00 | 7 603.00 | 32 766.00 | 40 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 159.00 | 13 299.00 | 286 860.00 | 300 159.00 |
BZ Autres créances | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CF Disponibilités | 357 976.00 | | 357 976.00 | 357 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 331.00 | 20 903.00 | 712 429.00 | 733 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 406.00 | 86 801.00 | 1 050 605.00 | 1 137 406.00 |
CU Autres participations | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 132 285.00 | | | 132 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
DL TOTAL (I) | 494 819.00 | | | 494 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 227.00 | | | 92 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 754.00 | | | 180 754.00 |
EA Autres dettes | 112 759.00 | | | 112 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 786.00 | | | 555 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 605.00 | | | 1 050 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 695.00 | | | 494 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 866.00 | 9 782.00 | 7 749.00 | 63 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 866.00 | 9 782.00 | 7 749.00 | 63 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 603.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 055.00 | | 140 755.00 | 154 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 055.00 | 7 603.00 | 140 755.00 | 154 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 055.00 | 7 603.00 | 140 755.00 | 154 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 754.00 | 180 754.00 | | 180 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 759.00 | 112 759.00 | | 112 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 227.00 | 31 136.00 | 61 091.00 | 92 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 987.00 | 334 987.00 | | 334 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 483.00 | 334 987.00 | 9 496.00 | 344 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 786.00 | 494 695.00 | 61 091.00 | 555 786.00 |