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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 420.00 | 8.00 | 2 412.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 306.00 | 1 521.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422.00 | 482.00 | 1 940.00 | 2 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 269.00 | 796.00 | 9 473.00 | 10 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 223.00 | 11 079.00 | 151 144.00 | 162 223.00 |
BZ Autres créances | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CF Disponibilités | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 056.00 | 11 079.00 | 195 977.00 | 207 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 325.00 | 11 876.00 | 205 450.00 | 217 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
DL TOTAL (I) | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
EA Autres dettes | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 139.00 | | | 116 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 450.00 | | | 205 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 139.00 | | | 116 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 075.00 | | 692 075.00 | 692 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 075.00 | | 692 075.00 | 692 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 079.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 574.00 | | | 692 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 636.00 | | | 641 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600.00 | | 6 669.00 | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 747.00 | | | 143 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 470.00 | 183 870.00 | 3 600.00 | 187 470.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |