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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 415.00 | 29 973.00 | 46 442.00 | 76 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 608.00 | 891.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 915.00 | 32 581.00 | 47 333.00 | 79 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 170.00 | 26 581.00 | 733 589.00 | 760 170.00 |
BZ Autres créances | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
CF Disponibilités | 174 419.00 | | 174 419.00 | 174 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 309.00 | 26 581.00 | 998 728.00 | 1 025 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 224.00 | 59 163.00 | 1 046 062.00 | 1 105 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 200.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 92 186.00 | 21 082.00 | | 92 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 999.00 | 78 904.00 | | 35 999.00 |
DL TOTAL (I) | 216 184.00 | 180 186.00 | | 216 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 197.00 | 294 705.00 | | 254 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 751.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 242.00 | 331 555.00 | | 381 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 876.00 | 125 514.00 | | 190 876.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 437.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 877.00 | 754 962.00 | | 829 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 062.00 | 935 148.00 | | 1 046 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 877.00 | | | 829 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 197.00 | 294 705.00 | | 104 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 625.00 | | 2 469 625.00 | 2 469 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 625.00 | | 2 469 625.00 | 2 469 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 244.00 | 4 500.00 | | 22 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | 2 075.00 | | 2 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | 2 075.00 | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 433.00 | 3 691.00 | | 25 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265.00 | 2 798.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 698.00 | 6 490.00 | | 26 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 878.00 | -4 414.00 | | -23 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 19 648.00 | | 6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 763.00 | 2 674 148.00 | | 2 502 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 765.00 | 2 595 244.00 | | 2 466 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 999.00 | 78 904.00 | | 35 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 768.00 | 31 958.00 | | 88 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 003.00 | 8 028.00 | 486.00 | 25 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 363.00 | 7 877.00 | 267.00 | 22 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 151.00 | 219.00 | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 242.00 | 381 242.00 | | 381 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 876.00 | 190 876.00 | | 190 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 197.00 | 254 197.00 | | 254 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 803.00 | 849 803.00 | | 849 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 177.00 | 829 177.00 | | 829 177.00 |