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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 420.00 | 129.00 | 2 291.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 702.00 | 6 661.00 | 69 041.00 | 75 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127.00 | 1 294.00 | 1 833.00 | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 849.00 | 8 084.00 | 76 765.00 | 84 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 239.00 | 34 616.00 | 230 623.00 | 265 239.00 |
BZ Autres créances | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 440.00 | 34 616.00 | 295 824.00 | 330 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 289.00 | 42 700.00 | 372 589.00 | 415 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 738.00 | | | -38 738.00 |
DL TOTAL (I) | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 523.00 | | | 179 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 016.00 | | | 342 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 589.00 | | | 372 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 016.00 | | | 342 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 269.00 | | 74 580.00 | 10 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 669.00 | | 74 580.00 | 6 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | 7 287.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 7 287.00 | | 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 079.00 | 24 721.00 | 1 185.00 | 11 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 079.00 | 24 721.00 | 1 185.00 | 11 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 079.00 | 24 721.00 | 1 185.00 | 11 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 721.00 | 1 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 795.00 | 133 795.00 | | 133 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 909.00 | 129 909.00 | | 129 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 221 795.00 | | | 221 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VI Groupe et associés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 002.00 | 330 402.00 | 3 600.00 | 334 002.00 |
VW T.V.A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 016.00 | 342 016.00 | | 342 016.00 |