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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 294.00 | 59 412.00 | 57 882.00 | 117 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 536.00 | 5 512.00 | 4 024.00 | 9 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 122.00 | 68 224.00 | 76 899.00 | 145 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 346.00 | 135 433.00 | 1 410 913.00 | 1 546 346.00 |
BZ Autres créances | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
CF Disponibilités | 1 273 294.00 | | 1 273 294.00 | 1 273 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 949.00 | 135 433.00 | 2 811 517.00 | 2 946 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 072.00 | 203 656.00 | 2 888 416.00 | 3 092 072.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 80 000.00 | | 212 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 197 511.00 | 128 184.00 | | 197 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 080.00 | 69 326.00 | | 448 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 391.00 | 285 510.00 | | 1 065 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 180.00 | 194 184.00 | | 220 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 790.00 | 2 000.00 | | 91 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 102.00 | 436 724.00 | | 885 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 413.00 | 214 976.00 | | 543 413.00 |
EA Autres dettes | 82 540.00 | 14 884.00 | | 82 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 025.00 | 863 468.00 | | 1 823 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 416.00 | 1 148 978.00 | | 2 888 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 358.00 | 796 276.00 | | 1 789 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 797.00 | 76 848.00 | | 85 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 371 835.00 | | 8 371 835.00 | 8 371 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 371 835.00 | | 8 371 835.00 | 8 371 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 562.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 724.00 | 28.00 | | 10 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 692.00 | 3 332.00 | | 8 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 692.00 | 20 832.00 | | 8 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 439.00 | 1 660.00 | | 41 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 740.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 669.00 | 2 400.00 | | 41 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 977.00 | 18 433.00 | | -32 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 705.00 | 18 095.00 | | 119 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 405 746.00 | 3 026 440.00 | | 8 405 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957 666.00 | 2 957 114.00 | | 7 957 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 080.00 | 69 326.00 | | 448 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 385.00 | 108 475.00 | | 169 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 552.00 | 27 520.00 | 1 848.00 | 42 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 1 641.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 893.00 | 25 878.00 | 1 848.00 | 40 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 102.00 | 885 102.00 | | 885 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 413.00 | 543 413.00 | | 543 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 180.00 | 186 513.00 | 33 667.00 | 220 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633 751.00 | 1 633 751.00 | | 1 633 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 076.00 | 1 633 751.00 | 7 325.00 | 1 641 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 025.00 | 1 789 358.00 | 33 667.00 | 1 823 025.00 |