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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 963.00 | 8 407.00 | 13 556.00 | 21 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 651.00 | 28 309.00 | 92 342.00 | 120 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 002.00 | 6 796.00 | 19 206.00 | 26 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 352.00 | 43 512.00 | 149 840.00 | 193 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BZ Autres créances | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
CF Disponibilités | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 207.00 | | 146 207.00 | 146 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 559.00 | 43 512.00 | 296 047.00 | 339 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | | | 285.00 |
DH Report à nouveau | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
DL TOTAL (I) | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 915.00 | | | 236 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 047.00 | | | 296 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 767.00 | | 563 767.00 | 563 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 767.00 | | 563 767.00 | 563 767.00 |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 892.00 | |
GE Autres charges | | | 29 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 341.00 | | | 565 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 908.00 | | | 523 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 366.00 | | | 193 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 10 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 193 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 620.00 | 25 892.00 | | 17 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | 4 393.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 606.00 | 21 499.00 | | 13 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 150.00 | 19 117.00 | 99 033.00 | 118 150.00 |
VI Groupe et associés | 53 544.00 | 4 544.00 | 49 000.00 | 53 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 233.00 | 80 497.00 | 10 736.00 | 91 233.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 915.00 | 88 882.00 | 148 033.00 | 236 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 930.00 | | | 930.00 |
ST Autres comptes | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 215.00 | | | 137 215.00 |