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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 240.00 | 117 318.00 | 18 922.00 | 136 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 338.00 | 28 495.00 | 17 843.00 | 46 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 002.00 | 167 776.00 | 62 226.00 | 230 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BZ Autres créances | 175 775.00 | | 175 775.00 | 175 775.00 |
CF Disponibilités | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 997.00 | | 289 997.00 | 289 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 000.00 | 167 776.00 | 352 224.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DH Report à nouveau | -5 204.00 | | | -5 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 449.00 | | | 133 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 809.00 | | | 108 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 892.00 | | | 323 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 224.00 | | | 352 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 989.00 | | 460 989.00 | 460 989.00 |
FG Production vendue services | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 484.00 | | 482 484.00 | 482 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 306.00 | |
GE Autres charges | | | 25 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 444.00 | | | 557 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 352.00 | | | 538 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 606.00 | | 5 557.00 | 229 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 11 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 161.00 | 230 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 560.00 | 182 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 591.00 | | 5 548.00 | 180 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 052.00 | | 10.00 | 13 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 030.00 | 26 306.00 | 3 560.00 | 145 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 067.00 | 26 306.00 | 3 560.00 | 123 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
UX Autres créances clients | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VC Groupe et associés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 449.00 | 40 405.00 | 93 044.00 | 133 449.00 |
VI Groupe et associés | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 119.00 | 133 119.00 | | 133 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 310.00 | 197 848.00 | 11 461.00 | 209 310.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 892.00 | 185 412.00 | 138 481.00 | 323 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
YT Sous‐traitance | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 900.00 | | | 150 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |