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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 963.00 | 17 192.00 | 4 771.00 | 21 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 651.00 | 62 781.00 | 57 870.00 | 120 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 002.00 | 15 323.00 | 10 679.00 | 26 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 590.00 | 95 296.00 | 98 294.00 | 193 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
CF Disponibilités | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 786.00 | | 174 786.00 | 174 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 377.00 | 95 296.00 | 273 081.00 | 368 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DH Report à nouveau | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 353.00 | | | -19 353.00 |
DL TOTAL (I) | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 910.00 | | | 91 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 205.00 | | | 232 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 081.00 | | | 273 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 722.00 | | 443 722.00 | 443 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 722.00 | | 443 722.00 | 443 722.00 |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 892.00 | |
GE Autres charges | | | 24 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 035.00 | | | 448 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 388.00 | | | 467 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 353.00 | | | -19 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 370.00 | | 220.00 | 193 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | 220.00 | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 404.00 | 25 892.00 | | 69 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 799.00 | 4 393.00 | | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 605.00 | 21 499.00 | | 56 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VC Groupe et associés | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 448.00 | 21 708.00 | 67 740.00 | 89 448.00 |
VI Groupe et associés | 91 910.00 | | 91 910.00 | 91 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 659.00 | 118 686.00 | 10 974.00 | 129 659.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 205.00 | 72 555.00 | 159 650.00 | 232 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
ST Autres comptes | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
YT Sous‐traitance | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |