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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 240.00 | 97 855.00 | 38 385.00 | 136 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 351.00 | 25 212.00 | 19 138.00 | 44 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 606.00 | 145 030.00 | 84 575.00 | 229 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
CF Disponibilités | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 049.00 | | 219 049.00 | 219 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 655.00 | 145 030.00 | 303 625.00 | 448 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DH Report à nouveau | -5 803.00 | | | -5 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 333.00 | | | 150 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 385.00 | | | 294 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 625.00 | | | 303 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 517.00 | | 294 517.00 | 294 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 517.00 | | 294 517.00 | 294 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 842.00 | |
GE Autres charges | | | 15 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 627.00 | | | 376 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 996.00 | | | 375 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 455.00 | | 34 150.00 | 195 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 653.00 | | 33 937.00 | 146 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 839.00 | | 213.00 | 12 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 188.00 | 23 842.00 | | 121 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 585.00 | 378.00 | | 21 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 604.00 | 23 464.00 | | 99 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VC Groupe et associés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 333.00 | 3.00 | 55 330.00 | 150 333.00 |
VI Groupe et associés | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VP Divers | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 326.00 | 74 274.00 | 13 052.00 | 87 326.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 385.00 | 70 686.00 | 128 699.00 | 294 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
YT Sous‐traitance | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |