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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 963.00 | 21 585.00 | 378.00 | 21 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 651.00 | 80 017.00 | 40 634.00 | 120 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 002.00 | 19 587.00 | 6 416.00 | 26 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 455.00 | 121 188.00 | 74 267.00 | 195 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
CF Disponibilités | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 796.00 | 121 188.00 | 185 608.00 | 306 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DH Report à nouveau | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 267.00 | | | -32 267.00 |
DL TOTAL (I) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 999.00 | | | 176 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 608.00 | | | 185 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 853.00 | | 380 853.00 | 380 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 853.00 | | 380 853.00 | 380 853.00 |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 892.00 | |
GE Autres charges | | | 21 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 254.00 | | | 389 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 521.00 | | | 421 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 267.00 | | | -32 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908.00 | | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 590.00 | | 1 865.00 | 193 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 974.00 | | 1 865.00 | 10 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 296.00 | 25 892.00 | | 95 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 192.00 | 4 393.00 | | 17 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 104.00 | 21 499.00 | | 78 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 160.00 | 20 329.00 | 35 831.00 | 56 160.00 |
VI Groupe et associés | 85 271.00 | | 85 271.00 | 85 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 245.00 | 53 406.00 | 12 839.00 | 66 245.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 999.00 | 55 897.00 | 121 102.00 | 176 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
ST Autres comptes | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
YT Sous‐traitance | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 730.00 | | | 96 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |