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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 963.00 | 12 799.00 | 9 163.00 | 21 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 651.00 | 45 545.00 | 75 106.00 | 120 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 002.00 | 11 060.00 | 14 943.00 | 26 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 370.00 | 69 404.00 | 123 966.00 | 193 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BZ Autres créances | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CF Disponibilités | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 382.00 | | 161 382.00 | 161 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 752.00 | 69 404.00 | 285 348.00 | 354 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DH Report à nouveau | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 794.00 | | | 112 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 120.00 | | | 225 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 348.00 | | | 285 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 238.00 | | 540 238.00 | 540 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 238.00 | | 540 238.00 | 540 238.00 |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 892.00 | |
GE Autres charges | | | 27 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 731.00 | | | 545 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 634.00 | | | 544 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 352.00 | | 18.00 | 193 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 736.00 | | 18.00 | 10 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 512.00 | 25 892.00 | | 43 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 407.00 | 4 393.00 | | 8 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 105.00 | 21 499.00 | | 35 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 794.00 | 21 524.00 | 91 270.00 | 112 794.00 |
VI Groupe et associés | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 461.00 | 109 707.00 | 10 754.00 | 120 461.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 120.00 | 79 001.00 | 146 118.00 | 225 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205.00 | | | 205.00 |
ST Autres comptes | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 476.00 | | | 122 476.00 |