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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 016.00 | | 1 000 016.00 | 1 000 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 016.00 | | 1 000 016.00 | 1 000 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 801.00 | | 46 801.00 | 46 801.00 |
BZ Autres créances | 407 795.00 | | 407 795.00 | 407 795.00 |
CF Disponibilités | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 892.00 | | 480 892.00 | 480 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 908.00 | | 1 480 908.00 | 1 480 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
DL TOTAL (I) | 283 281.00 | | | 283 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 917.00 | | | 700 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 125.00 | | | 437 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
EA Autres dettes | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 627.00 | | | 1 197 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 908.00 | | | 1 480 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 357.00 | | | 238 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 967.00 | | 271 967.00 | 271 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 967.00 | | 271 967.00 | 271 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 110.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 281.00 | | | 464 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 385.00 | | | 276 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 016.00 | | | 1 000 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 016.00 | | | 1 000 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 000.00 | 59 250.00 | 177 750.00 | 437 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
UX Autres créances clients | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VC Groupe et associés | 401 847.00 | | | 401 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 917.00 | 119 397.00 | 462 437.00 | 700 917.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 154.00 | 456 154.00 | | 456 154.00 |
VW T.V.A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 627.00 | 238 357.00 | 640 187.00 | 1 197 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 873.00 | | | 3 873.00 |