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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 992.00 | 3 183.00 | 5 809.00 | 8 992.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023 476.00 | | 1 023 476.00 | 1 023 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 010.00 | 9 624.00 | 1 039 386.00 | 1 049 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 687.00 | | 154 687.00 | 154 687.00 |
BZ Autres créances | 261 007.00 | | 261 007.00 | 261 007.00 |
CF Disponibilités | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 812.00 | | 446 812.00 | 446 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 821.00 | 9 624.00 | 1 486 198.00 | 1 495 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 168.00 | | | 406 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 928.00 | | | 1 001 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 104.00 | | | 293 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
EA Autres dettes | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 269.00 | | | 484 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 198.00 | | | 1 486 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 069.00 | | | 351 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 069.00 | | 800 069.00 | 800 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 069.00 | | 800 069.00 | 800 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 134.00 | | | 1 214 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 967.00 | | | 807 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 168.00 | | | 406 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 351.00 | | 40 749.00 | 1 008 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 023 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 049 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | | 17 278.00 | 1 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 296.00 | | 23 471.00 | 1 000 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 132.00 | 2 492.00 | | 7 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 2 492.00 | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 687.00 | 154 687.00 | | 154 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VC Groupe et associés | 256 198.00 | 256 198.00 | | 256 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 104.00 | 159 904.00 | 133 200.00 | 293 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 539.00 | | | 371 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 751.00 | 420 551.00 | 200.00 | 420 751.00 |
VW T.V.A. | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 269.00 | 351 069.00 | 133 200.00 | 484 269.00 |