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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 4 294.00 | 2 147.00 | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 152.00 | 1 462.00 | 1 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 016.00 | | 1 000 016.00 | 1 000 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 071.00 | 4 446.00 | 1 003 625.00 | 1 008 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
BZ Autres créances | 171 312.00 | | 171 312.00 | 171 312.00 |
CF Disponibilités | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 440.00 | | 245 440.00 | 245 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 512.00 | 4 446.00 | 1 249 065.00 | 1 253 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 315 585.00 | | | 315 585.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
DL TOTAL (I) | 416 955.00 | | | 416 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 662.00 | | | 673 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 111.00 | | | 832 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 065.00 | | | 1 249 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 547.00 | | | 247 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 139.00 | | 261 139.00 | 261 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 139.00 | | 261 139.00 | 261 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 519.00 | | | 327 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 925.00 | | | 287 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 457.00 | | 1 614.00 | 1 006 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 016.00 | | | 1 000 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147.00 | 2 299.00 | | 2 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 500.00 | 59 250.00 | 59 250.00 | 118 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VC Groupe et associés | 168 779.00 | 168 779.00 | | 168 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 662.00 | 148 349.00 | 466 757.00 | 673 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 808.00 | | | 372 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 895.00 | 221 895.00 | | 221 895.00 |
VW T.V.A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 111.00 | 247 547.00 | 526 007.00 | 832 111.00 |