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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 2 147.00 | 4 294.00 | 6 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 016.00 | | 1 000 016.00 | 1 000 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 457.00 | 2 147.00 | 1 004 310.00 | 1 006 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
BZ Autres créances | 388 844.00 | | 388 844.00 | 388 844.00 |
CF Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 267.00 | | 470 267.00 | 470 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 724.00 | 2 147.00 | 1 474 577.00 | 1 476 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 221 585.00 | | | 221 585.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
DL TOTAL (I) | 377 361.00 | | | 377 361.00 |
DP Provisions pour risques | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 970.00 | | | 611 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 784.00 | | | 377 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
EA Autres dettes | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 507.00 | | | 1 060 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 577.00 | | | 1 474 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 045.00 | | | 274 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 263.00 | | 276 263.00 | 276 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 263.00 | | 276 263.00 | 276 263.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 710.00 | | | -31 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 010.00 | | | 403 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 931.00 | | | 308 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 016.00 | | 6 441.00 | 1 000 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 016.00 | | | 1 000 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 147.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 750.00 | 59 250.00 | 318 500.00 | 377 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
UX Autres créances clients | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 384 851.00 | | | 384 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 530.00 | 119 568.00 | 467 962.00 | 587 530.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 467.00 | | | 171 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 401.00 | 461 401.00 | | 461 401.00 |
VW T.V.A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 507.00 | 274 045.00 | 786 462.00 | 1 060 507.00 |