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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 691.00 | 924.00 | 1 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 296.00 | | 1 000 296.00 | 1 000 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 351.00 | 7 132.00 | 1 001 220.00 | 1 008 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 308.00 | | 81 308.00 | 81 308.00 |
BZ Autres créances | 170 625.00 | | 170 625.00 | 170 625.00 |
CF Disponibilités | 135 616.00 | | 135 616.00 | 135 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 694.00 | | 390 694.00 | 390 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 045.00 | 7 132.00 | 1 391 913.00 | 1 399 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 283.00 | | | 254 283.00 |
DL TOTAL (I) | 595 761.00 | | | 595 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 453.00 | | | 609 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 153.00 | | | 796 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 913.00 | | | 1 391 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 098.00 | | | 347 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 960.00 | | 382 960.00 | 382 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 960.00 | | 382 960.00 | 382 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 585.00 | | | 645 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 302.00 | | | 391 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 283.00 | | | 254 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 071.00 | | 280.00 | 1 008 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 016.00 | | 280.00 | 1 000 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446.00 | 2 685.00 | | 4 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 2 147.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 538.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UX Autres créances clients | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 170 338.00 | 170 338.00 | | 170 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 453.00 | 160 398.00 | 396 515.00 | 609 453.00 |
VI Groupe et associés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 899.00 | | | 201 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 077.00 | 255 077.00 | | 255 077.00 |
VW T.V.A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 153.00 | 347 098.00 | 396 515.00 | 796 153.00 |