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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 006.00 | 17 136.00 | 45 870.00 | 63 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025 166.00 | | 1 025 166.00 | 1 025 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 373.00 | 23 577.00 | 1 631 796.00 | 1 655 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 235.00 | | 190 235.00 | 190 235.00 |
BZ Autres créances | 366 653.00 | | 366 653.00 | 366 653.00 |
CF Disponibilités | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 744.00 | | 575 744.00 | 575 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 117.00 | 23 577.00 | 2 207 540.00 | 2 231 117.00 |
CU Autres participations | 560 560.00 | | 560 560.00 | 560 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 951 000.00 | | | 951 000.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 686.00 | | | 331 686.00 |
DK Provisions réglementées | 48.00 | | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 662.00 | | | 1 333 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 468.00 | | | 738 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
EA Autres dettes | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 878.00 | | | 873 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 540.00 | | | 2 207 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 347.00 | | | 268 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 716.00 | | 611 716.00 | 611 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 716.00 | | 611 716.00 | 611 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 134.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 788.00 | | | 957 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 102.00 | | | 626 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 686.00 | | | 331 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 010.00 | | 619 116.00 | 1 049 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 900.00 | 2 853.00 | 1 655 373.00 | 9 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 2 853.00 | 63 006.00 | 9 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 892.00 | | 56 866.00 | 18 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 676.00 | | 562 250.00 | 1 023 676.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624.00 | 14 134.00 | 181.00 | 9 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | 14 134.00 | 181.00 | 3 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 48.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 190 235.00 | 190 235.00 | | 190 235.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 364 488.00 | 364 488.00 | | 364 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 468.00 | 132 937.00 | 441 891.00 | 738 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 082.00 | | | 611 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 108.00 | | | 167 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 215.00 | 566 015.00 | 200.00 | 566 215.00 |
VW T.V.A. | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 878.00 | 268 347.00 | 441 891.00 | 873 878.00 |