| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 463.00 | 4 750.00 | 713.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 463.00 | 4 750.00 | 360 713.00 | 365 463.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 872.00 | 4 750.00 | 435 121.00 | 439 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 200 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | | | 961.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 940.00 | 19 221.00 | | 28 940.00 |
DL TOTAL (I) | 428 161.00 | 219 221.00 | | 428 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 2 760.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 960.00 | 2 760.00 | | 6 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 121.00 | 221 981.00 | | 435 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 960.00 | 2 760.00 | | 6 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 059.00 | 4 778.00 | | 7 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 940.00 | 19 221.00 | | 28 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 464.00 | | 180 000.00 | 185 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019.00 | 2 732.00 | | 2 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 2 732.00 | | 2 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |