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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 258 798.00 | 5 463.00 | 8 253 334.00 | 8 258 798.00 |
CF Disponibilités | 676 170.00 | | 676 170.00 | 676 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 170.00 | | 676 170.00 | 676 170.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 598 121.00 | | 598 121.00 | 598 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 533 090.00 | 5 463.00 | 9 527 626.00 | 9 533 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 253 334.00 | | 8 253 334.00 | 8 253 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 850.00 | 1 007 850.00 | | 1 007 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 107 301.00 | 3 077 217.00 | | 3 107 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 107.00 | 20 179.00 | | 43 107.00 |
DG Autres réserves | 787 164.00 | 347 164.00 | | 787 164.00 |
DH Report à nouveau | 4 046.00 | 8 411.00 | | 4 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 364.00 | 458 563.00 | | 426 364.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 834.00 | 4 919 386.00 | | 5 375 834.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 257 315.00 | 2 257 315.00 | | 2 257 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 076.00 | 2 444 991.00 | | 1 887 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 6 400.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 792.00 | 4 708 706.00 | | 4 151 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 527 626.00 | 9 628 092.00 | | 9 527 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 635.00 | 191 436.00 | | 223 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 364.00 | 458 563.00 | | 426 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 243 294.00 | | 15 505.00 | 8 243 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 253 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 258 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 237 830.00 | | 15 505.00 | 8 237 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 257 315.00 | | 2 257 315.00 | 2 257 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 077.00 | 565 493.00 | 1 321 584.00 | 1 887 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 914.00 | | | 557 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 792.00 | 572 893.00 | 3 578 899.00 | 4 151 792.00 |