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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 335 793.00 | 5 463.00 | 8 330 329.00 | 8 335 793.00 |
CF Disponibilités | 2 724 255.00 | | 2 724 255.00 | 2 724 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 255.00 | | 2 724 255.00 | 2 724 255.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 465 385.00 | | 465 385.00 | 465 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 525 435.00 | 5 463.00 | 11 519 971.00 | 11 525 435.00 |
CU Autres participations | 8 237 829.00 | | 8 237 829.00 | 8 237 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 890.00 | 1 007 850.00 | | 987 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 317.00 | 3 107 301.00 | | 3 099 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 425.00 | 43 107.00 | | 64 425.00 |
DG Autres réserves | 1 168 603.00 | 787 164.00 | | 1 168 603.00 |
DH Report à nouveau | 9 093.00 | 4 046.00 | | 9 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603 122.00 | 426 364.00 | | 2 603 122.00 |
DL TOTAL (I) | 7 932 452.00 | 5 375 835.00 | | 7 932 452.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 257 315.00 | 2 257 315.00 | | 2 257 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 583.00 | 1 887 076.00 | | 1 321 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 7 400.00 | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 518.00 | 4 151 792.00 | | 3 587 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 971.00 | 9 527 626.00 | | 11 519 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 000.00 | 650 000.00 | | 2 840 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 877.00 | 223 635.00 | | 236 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603 122.00 | 426 364.00 | | 2 603 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 258 799.00 | 115 516.00 | | 8 258 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 521.00 | 8 330 330.00 | | 38 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 521.00 | 8 335 794.00 | | 38 521.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 464.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253 335.00 | 115 516.00 | | 8 253 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |