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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 243 293.00 | 5 463.00 | 8 237 829.00 | 8 243 293.00 |
CF Disponibilités | 669 238.00 | | 669 238.00 | 669 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 238.00 | | 669 238.00 | 669 238.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 721 024.00 | | 721 024.00 | 721 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 633 556.00 | 5 463.00 | 9 628 092.00 | 9 633 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 237 829.00 | | 8 237 829.00 | 8 237 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 850.00 | 502 500.00 | | 1 007 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 077 217.00 | 305 986.00 | | 3 077 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 179.00 | 10 505.00 | | 20 179.00 |
DG Autres réserves | 347 164.00 | 167 164.00 | | 347 164.00 |
DH Report à nouveau | 8 411.00 | 4 597.00 | | 8 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 563.00 | 193 487.00 | | 458 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 386.00 | 1 184 240.00 | | 4 919 386.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 257 315.00 | | | 2 257 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 991.00 | 770 762.00 | | 2 444 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 3 400.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 706.00 | 774 162.00 | | 4 708 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 628 092.00 | 1 958 403.00 | | 9 628 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 314.00 | 167 609.00 | | 564 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 000.00 | 218 544.00 | | 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 436.00 | 25 056.00 | | 191 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 563.00 | 193 487.00 | | 458 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 997.00 | | 6 548 297.00 | 1 694 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 237 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 243 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 533.00 | | 6 548 297.00 | 1 689 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 257 315.00 | | 2 257 315.00 | 2 257 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 991.00 | 557 914.00 | 1 887 077.00 | 2 444 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 706.00 | 564 314.00 | 4 144 392.00 | 4 708 706.00 |