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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 917.00 | 5 463.00 | 1 189 453.00 | 1 194 917.00 |
CF Disponibilités | 123 401.00 | | 123 401.00 | 123 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 401.00 | | 123 401.00 | 123 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 318.00 | 5 463.00 | 1 312 854.00 | 1 318 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 189 453.00 | | 1 189 453.00 | 1 189 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 425 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 112 500.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 2 408.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 45 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 111.00 | 753.00 | | 5 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 090.00 | 109 851.00 | | 52 090.00 |
DL TOTAL (I) | 890 102.00 | 695 512.00 | | 890 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 452.00 | 500 000.00 | | 419 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 240.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 752.00 | 503 240.00 | | 422 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 854.00 | 1 198 752.00 | | 1 312 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 033.00 | 83 779.00 | | 85 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 196.00 | 480 800.00 | | 65 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 106.00 | 370 948.00 | | 13 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 090.00 | 109 851.00 | | 52 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 452.00 | 81 733.00 | 337 719.00 | 419 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 752.00 | 85 033.00 | 337 719.00 | 422 752.00 |