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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 997.00 | 5 463.00 | 1 689 533.00 | 1 694 997.00 |
CF Disponibilités | 268 869.00 | | 268 869.00 | 268 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 869.00 | | 268 869.00 | 268 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 867.00 | 5 463.00 | 1 958 403.00 | 1 963 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 689 533.00 | | 1 689 533.00 | 1 689 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 500 000.00 | | 502 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 986.00 | 180 000.00 | | 305 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 505.00 | 7 900.00 | | 10 505.00 |
DG Autres réserves | 167 164.00 | 145 000.00 | | 167 164.00 |
DH Report à nouveau | 4 597.00 | 5 111.00 | | 4 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 487.00 | 52 090.00 | | 193 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 240.00 | 890 102.00 | | 1 184 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 762.00 | 419 452.00 | | 770 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 300.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 162.00 | 422 752.00 | | 774 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 403.00 | 1 312 854.00 | | 1 958 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 609.00 | 85 033.00 | | 167 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 544.00 | 65 196.00 | | 218 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 056.00 | 13 106.00 | | 25 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 487.00 | 52 090.00 | | 193 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 917.00 | | 500 080.00 | 1 194 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 453.00 | | 500 080.00 | 1 189 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 763.00 | 164 210.00 | 506 134.00 | 770 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 163.00 | 167 610.00 | 506 134.00 | 774 163.00 |