| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 884.00 | 598.00 | 1 286.00 | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 069.00 | 6 762.00 | 17 307.00 | 24 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 670.00 | 30 751.00 | 53 919.00 | 84 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 992.00 | 4 303.00 | 17 689.00 | 21 992.00 |
AX Avances et acomptes | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 815.00 | 42 413.00 | 298 402.00 | 340 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CF Disponibilités | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 752.00 | 42 413.00 | 407 339.00 | 449 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 216.00 | | | -4 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945.00 | -4 216.00 | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 9 729.00 | 5 784.00 | | 9 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 962.00 | 225 000.00 | | 196 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 311.00 | 4 810.00 | | 48 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 130.00 | 28 234.00 | | 91 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 206.00 | 16 895.00 | | 61 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 609.00 | 274 939.00 | | 397 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 339.00 | 280 723.00 | | 407 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 479.00 | 77 977.00 | | 249 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 466.00 | | 279 466.00 | 279 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 466.00 | | 279 466.00 | 279 466.00 |
FM Production stockée | | | 12 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 074.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 000.00 | 42 959.00 | | 352 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 000.00 | 42 959.00 | | 352 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 000.00 | 42 959.00 | | 352 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 899.00 | 59 279.00 | | 654 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 954.00 | 63 495.00 | | 650 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 945.00 | -4 216.00 | | 3 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 673.00 | | | 136 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339.00 | 38 074.00 | | 4 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | 377.00 | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | 30 936.00 | | 4 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 962.00 | 48 832.00 | 148 130.00 | 196 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 164.00 | 65 964.00 | 200.00 | 66 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 609.00 | 249 479.00 | 148 130.00 | 397 609.00 |