| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 982.00 | 50 337.00 | 49 644.00 | 99 982.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 323.00 | 157 290.00 | 71 032.00 | 228 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 863.00 | 42 027.00 | 49 836.00 | 91 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 152.00 | 251 539.00 | 174 613.00 | 426 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 920.00 | 4 176.00 | 175 743.00 | 179 920.00 |
BN En cours de production de biens | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 506.00 | | 300 506.00 | 300 506.00 |
BZ Autres créances | 144 559.00 | | 144 559.00 | 144 559.00 |
CF Disponibilités | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 891.00 | 4 176.00 | 777 714.00 | 781 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 044.00 | 255 716.00 | 952 328.00 | 1 208 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 256.00 | | | 217 256.00 |
DH Report à nouveau | | -1 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 606.00 | 219 943.00 | | 142 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
DK Provisions réglementées | 13 787.00 | 15 728.00 | | 13 787.00 |
DL TOTAL (I) | 495 082.00 | 243 985.00 | | 495 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 028.00 | 21 932.00 | | 18 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 225.00 | 284 713.00 | | 337 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 271.00 | 125 112.00 | | 95 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 21 438.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 245.00 | 458 629.00 | | 457 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 328.00 | 702 614.00 | | 952 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 245.00 | 458 629.00 | | 457 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 365 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 365 028.00 | |
FM Production stockée | | | 5 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 162.00 | 1 998.00 | | 2 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 904.00 | 1 998.00 | | 8 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 2 036.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 2 036.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 683.00 | -38.00 | | 8 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 124.00 | 35 020.00 | | 44 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 815.00 | 2 165 939.00 | | 2 430 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 209.00 | 1 945 996.00 | | 2 288 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 606.00 | 219 943.00 | | 142 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 950.00 | | 162 122.00 | 324 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 920.00 | 426 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 963.00 | 103 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 957.00 | 320 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 490.00 | | 87 455.00 | 68 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 476.00 | | 74 668.00 | 254 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 691.00 | 60 852.00 | 12 003.00 | 202 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 946.00 | 17 438.00 | 3 046.00 | 35 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 861.00 | 43 414.00 | 8 957.00 | 164 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 729.00 | 221.00 | 2 162.00 | 15 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 331.00 | 4 177.00 | 5 331.00 | 5 331.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | 4 177.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 212.00 | 4 398.00 | 8 645.00 | 22 212.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 177.00 | 6 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221.00 | 2 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 225.00 | 337 225.00 | | 337 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 300 507.00 | 300 507.00 | | 300 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VP Divers | 117 174.00 | 117 174.00 | | 117 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 636.00 | 451 536.00 | 100.00 | 451 636.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 245.00 | 457 245.00 | | 457 245.00 |