| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 442.00 | 74 296.00 | 34 145.00 | 108 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 372.00 | 182 774.00 | 69 598.00 | 252 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 576.00 | 55 455.00 | 71 120.00 | 126 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 374.00 | 314 409.00 | 178 964.00 | 493 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 395.00 | 4 460.00 | 223 934.00 | 228 395.00 |
BN En cours de production de biens | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 323.00 | | 582 323.00 | 582 323.00 |
BZ Autres créances | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CF Disponibilités | 140 655.00 | | 140 655.00 | 140 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 925.00 | 4 460.00 | 1 064 464.00 | 1 068 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 299.00 | 318 870.00 | 1 243 429.00 | 1 562 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 863.00 | 217 256.00 | | 209 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 585.00 | 142 606.00 | | 228 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 997.00 | 110 432.00 | | 86 997.00 |
DK Provisions réglementées | 3 281.00 | 13 787.00 | | 3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 539 727.00 | 495 082.00 | | 539 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 821.00 | 18 028.00 | | 52 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 836.00 | 337 225.00 | | 390 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 698.00 | 95 271.00 | | 173 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 588.00 | 6 720.00 | | 9 588.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 702.00 | 457 245.00 | | 703 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 429.00 | 952 328.00 | | 1 243 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 004.00 | 457 245.00 | | 627 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 201 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 201 361.00 | |
FM Production stockée | | | 18 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 701.00 | 6 742.00 | | 25 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 548.00 | 2 162.00 | | 10 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 249.00 | 8 904.00 | | 36 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 221.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 221.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 918.00 | 8 683.00 | | 34 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 780.00 | 44 124.00 | | 68 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 613.00 | 2 430 815.00 | | 3 262 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 028.00 | 2 288 209.00 | | 3 034 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 585.00 | 142 606.00 | | 228 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 153.00 | | 75 346.00 | 426 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 493 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 125.00 | 378 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 982.00 | | 8 460.00 | 103 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 187.00 | | 66 886.00 | 320 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 540.00 | 69 784.00 | 6 915.00 | 251 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 338.00 | 23 959.00 | | 50 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 318.00 | 45 825.00 | 6 915.00 | 199 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 787.00 | 42.00 | 10 548.00 | 13 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 177.00 | 4 461.00 | 4 177.00 | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177.00 | 4 461.00 | 4 177.00 | 4 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 964.00 | 4 502.00 | 14 724.00 | 17 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 461.00 | 4 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | 10 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 837.00 | 390 837.00 | | 390 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VW T.V.A. | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 005.00 | 627 005.00 | | 627 005.00 |