| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 490.00 | 35 946.00 | 28 544.00 | 64 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 094.00 | 124 280.00 | 66 814.00 | 191 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 382.00 | 40 581.00 | 22 801.00 | 63 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 950.00 | 202 691.00 | 122 259.00 | 324 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 556.00 | 5 331.00 | 106 225.00 | 111 556.00 |
BP En cours de production de services | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 539.00 | 1 152.00 | 195 387.00 | 196 539.00 |
BZ Autres créances | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CF Disponibilités | 199 579.00 | | 199 579.00 | 199 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 948.00 | 6 483.00 | 580 464.00 | 586 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 898.00 | 209 174.00 | 702 724.00 | 911 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 686.00 | -15 092.00 | | -1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 943.00 | 13 406.00 | | 219 943.00 |
DK Provisions réglementées | 15 729.00 | 15 691.00 | | 15 729.00 |
DL TOTAL (I) | 243 985.00 | 24 004.00 | | 243 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 911.00 | 47 489.00 | | 21 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455.00 | 318 363.00 | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 714.00 | 218 653.00 | | 284 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 222.00 | 99 573.00 | | 125 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 739.00 | 684 077.00 | | 458 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 724.00 | 708 082.00 | | 702 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 739.00 | 684 077.00 | | 458 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 125 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 222.00 | |
FM Production stockée | | | 12 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 998.00 | 678.00 | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | 678.00 | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312 933.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036.00 | 1 269.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | 314 202.00 | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -313 525.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 939.00 | 2 309 465.00 | | 2 165 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 996.00 | 2 296 059.00 | | 1 945 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 943.00 | 13 406.00 | | 219 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 652.00 | 52 535.00 | | 52 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 296.00 | | 30 854.00 | 294 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 324 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 860.00 | | 24 630.00 | 43 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 252.00 | | 6 224.00 | 248 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 247.00 | 43 444.00 | | 159 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 728.00 | 156.00 | | 1 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 464.00 | 4 481.00 | | 31 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 055.00 | 38 806.00 | | 126 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 691.00 | 2 036.00 | 1 998.00 | 15 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 691.00 | 2 036.00 | 1 998.00 | 15 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 036.00 | 1 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 714.00 | 284 714.00 | | 284 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 539.00 | 196 539.00 | | 196 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 484.00 | 230 384.00 | 100.00 | 230 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 739.00 | 458 739.00 | | 458 739.00 |