| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 884.00 | 1 728.00 | 156.00 | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 860.00 | 31 464.00 | 8 396.00 | 39 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 544.00 | 93 262.00 | 92 282.00 | 185 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 708.00 | 32 793.00 | 29 915.00 | 62 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 296.00 | 159 247.00 | 135 049.00 | 294 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 896.00 | 8 773.00 | 88 123.00 | 96 896.00 |
BN En cours de production de biens | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 053.00 | 1 152.00 | 328 901.00 | 330 053.00 |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CF Disponibilités | 101 835.00 | | 101 835.00 | 101 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 957.00 | 9 925.00 | 573 033.00 | 582 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 253.00 | 169 172.00 | 708 082.00 | 877 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 092.00 | -6 197.00 | | -15 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 406.00 | -8 896.00 | | 13 406.00 |
DK Provisions réglementées | 15 691.00 | 15 099.00 | | 15 691.00 |
DL TOTAL (I) | 24 004.00 | 10 007.00 | | 24 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 489.00 | 98 312.00 | | 47 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 363.00 | 422 034.00 | | 318 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 653.00 | 221 509.00 | | 218 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 573.00 | 114 529.00 | | 99 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 077.00 | 856 384.00 | | 684 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 082.00 | 866 391.00 | | 708 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 077.00 | 808 896.00 | | 684 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 363.00 | | | 318 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 285 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 298 755.00 | |
FM Production stockée | | | -3 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 481.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 11 481.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 933.00 | 272 213.00 | | 312 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | 10 476.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 202.00 | 282 689.00 | | 314 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 525.00 | -271 208.00 | | -313 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 465.00 | 2 174 478.00 | | 2 309 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 059.00 | 2 183 374.00 | | 2 296 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 406.00 | -8 896.00 | | 13 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 719.00 | | 38 577.00 | 255 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 210.00 | | 7 650.00 | 36 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 325.00 | | 30 927.00 | 217 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 688.00 | 40 559.00 | 159 247.00 | 118 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351.00 | 377.00 | 1 728.00 | 1 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 370.00 | 5 094.00 | 31 464.00 | 26 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 967.00 | 35 088.00 | 126 055.00 | 90 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 099.00 | 1 269.00 | 678.00 | 15 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 099.00 | 1 269.00 | 678.00 | 15 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 269.00 | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 653.00 | 218 653.00 | | 218 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 313.00 | 318 313.00 | | 318 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 053.00 | 330 053.00 | | 330 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 132.00 | 350 832.00 | 300.00 | 351 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 077.00 | 684 077.00 | | 684 077.00 |