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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 604.00 | 164 425.00 | 1 171 179.00 | 1 335 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 515.00 | 3 098.00 | 7 417.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 119.00 | 167 523.00 | 1 178 596.00 | 1 346 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 893.00 | | 349 893.00 | 349 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 224.00 | | 1 928 224.00 | 1 928 224.00 |
BZ Autres créances | 208 022.00 | | 208 022.00 | 208 022.00 |
CF Disponibilités | 335 970.00 | | 335 970.00 | 335 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 606.00 | | 2 889 606.00 | 2 889 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 726.00 | 167 523.00 | 4 068 203.00 | 4 235 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 057.00 | | | 475 057.00 |
DL TOTAL (I) | 575 057.00 | | | 575 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 727.00 | | | 1 307 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 144.00 | | | 357 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 117.00 | | | 1 405 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 783.00 | | | 185 783.00 |
EA Autres dettes | 237 374.00 | | | 237 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 146.00 | | | 3 493 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 203.00 | | | 4 068 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 582.00 | | | 2 396 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 984.00 | 117 427.00 | 406 411.00 | 288 984.00 |
FD Production vendue biens | 2 046 375.00 | 4 006 937.00 | 6 053 312.00 | 2 046 375.00 |
FG Production vendue services | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 521.00 | 4 124 364.00 | 6 540 885.00 | 2 416 521.00 |
FM Production stockée | | | 67 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 086 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 090.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 750.00 | | | 6 645 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 692.00 | | | 6 170 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 057.00 | | | 475 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 355 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 485.00 | 1 346 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 485.00 | 1 346 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168 090.00 | 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168 090.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 117.00 | 1 405 117.00 | | 1 405 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 374.00 | 237 374.00 | | 237 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 224.00 | | | 1 928 224.00 |
VB T. V. A. | 155 058.00 | | | 155 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 727.00 | 211 164.00 | 859 588.00 | 1 307 727.00 |
VI Groupe et associés | 356 508.00 | 356 508.00 | | 356 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 273.00 | | | 192 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 247.00 | 2 136 247.00 | | 2 136 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 146.00 | 2 396 582.00 | 859 588.00 | 3 493 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
ST Autres comptes | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | | | 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513 958.00 | | | 513 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 806.00 | | | 82 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 481.00 | | | 230 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 906.00 | | | 501 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211 068.00 | | | 1 211 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 845.00 | | | 1 566 845.00 |