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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 027.00 | 1 195 289.00 | 468 739.00 | 1 664 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 207.00 | 23 266.00 | 16 941.00 | 40 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 234.00 | 1 218 555.00 | 485 679.00 | 1 704 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 799.00 | | 966 799.00 | 966 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 264.00 | 31 915.00 | 3 206 349.00 | 3 238 264.00 |
BZ Autres créances | 269 282.00 | | 269 282.00 | 269 282.00 |
CF Disponibilités | 344 781.00 | | 344 781.00 | 344 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 003.00 | 31 915.00 | 4 840 088.00 | 4 872 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 237.00 | 1 250 469.00 | 5 325 767.00 | 6 576 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 170 542.00 | 1 916 758.00 | | 2 170 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 863.00 | 503 784.00 | | 95 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 405.00 | 2 530 542.00 | | 2 376 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 976.00 | 454 134.00 | | 236 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 230.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 078.00 | 1 243 067.00 | | 2 366 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 990.00 | 263 305.00 | | 224 990.00 |
EA Autres dettes | 121 198.00 | 76 872.00 | | 121 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 362.00 | 2 037 609.00 | | 2 949 362.00 |
ED (V) | | 1 255.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 767.00 | 4 569 406.00 | | 5 325 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 069.00 | 1 800 633.00 | | 2 931 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 918.00 | 3 862.00 | 9 780.00 | 5 918.00 |
FD Production vendue biens | 4 072 624.00 | 8 160 542.00 | 12 233 166.00 | 4 072 624.00 |
FG Production vendue services | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 934.00 | 8 164 404.00 | 12 247 338.00 | 4 082 934.00 |
FM Production stockée | | | -92 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 159 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 205 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 742.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 169 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | 22 369.00 | | 4 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 299.00 | 13.00 | | 12 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 299.00 | 313.00 | | 12 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 711.00 | 313.00 | | 11 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | 170 670.00 | | 12 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 302 578.00 | 9 634 650.00 | | 12 302 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 206 715.00 | 9 130 866.00 | | 12 206 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 863.00 | 503 784.00 | | 95 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 634.00 | | 235 600.00 | 1 468 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 634.00 | | 235 600.00 | 1 468 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 813.00 | 195 742.00 | | 1 022 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 813.00 | 195 742.00 | | 1 022 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 078.00 | 2 366 078.00 | | 2 366 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 198.00 | 121 198.00 | | 121 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 264.00 | | | 3 238 264.00 |
VB T. V. A. | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 976.00 | 218 683.00 | 18 293.00 | 236 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 158.00 | | | 217 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
VP Divers | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 467.00 | 3 540 467.00 | | 3 540 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 362.00 | 2 931 069.00 | 18 293.00 | 2 949 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 515.00 | 20 747.00 | | 23 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 230.00 | 13 517.00 | | 18 230.00 |
ST Autres comptes | 1 032 645.00 | 867 840.00 | | 1 032 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 394.00 | 171 256.00 | | 153 394.00 |
YT Sous‐traitance | 105 306.00 | 103 260.00 | | 105 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418 001.00 | 455 394.00 | | 418 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 615.00 | 94 300.00 | | 79 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 807.00 | 66 878.00 | | 18 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 322.00 | 87 625.00 | | 42 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 180.00 | 584 933.00 | | 816 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 666.00 | 672 473.00 | | 874 666.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 191.00 | 1 705 566.00 | | 1 807 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |