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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 076.00 | 376 870.00 | 974 206.00 | 1 351 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 515.00 | 5 494.00 | 5 021.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 591.00 | 382 364.00 | 979 227.00 | 1 361 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 914.00 | | 520 914.00 | 520 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 504.00 | 25 606.00 | 2 503 897.00 | 2 529 504.00 |
BZ Autres créances | 234 822.00 | | 234 822.00 | 234 822.00 |
CF Disponibilités | 328 670.00 | | 328 670.00 | 328 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 616.00 | 25 606.00 | 3 631 010.00 | 3 656 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 207.00 | 407 970.00 | 4 610 237.00 | 5 018 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 057.00 | | | 465 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 280.00 | 475 057.00 | | 588 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 337.00 | 575 057.00 | | 1 163 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 564.00 | 1 307 727.00 | | 1 096 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 806.00 | 357 144.00 | | 363 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 293.00 | 1 405 117.00 | | 1 622 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 291.00 | 185 783.00 | | 282 291.00 |
EA Autres dettes | 81 945.00 | 237 374.00 | | 81 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 899.00 | 3 493 146.00 | | 3 446 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 237.00 | 4 068 203.00 | | 4 610 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 982.00 | 2 396 582.00 | | 2 562 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 745.00 | 11 468.00 | 92 213.00 | 80 745.00 |
FD Production vendue biens | 2 097 252.00 | 7 164 888.00 | 9 262 140.00 | 2 097 252.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 997.00 | 7 176 356.00 | 9 354 353.00 | 2 177 997.00 |
FM Production stockée | | | -24 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 149 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 606.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348.00 | 488.00 | | 2 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 33 150.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | 24 232.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 572.00 | 39 107.00 | | 221 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 972.00 | 6 645 750.00 | | 9 517 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 929 692.00 | 6 170 692.00 | | 8 929 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 280.00 | 475 057.00 | | 588 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 119.00 | | 15 472.00 | 1 346 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 119.00 | | 15 472.00 | 1 346 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 523.00 | 214 841.00 | | 167 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 523.00 | 214 841.00 | | 167 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 293.00 | 1 622 293.00 | | 1 622 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 504.00 | | | 2 529 504.00 |
VB T. V. A. | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
VC Groupe et associés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 564.00 | 212 646.00 | 865 624.00 | 1 096 564.00 |
VI Groupe et associés | 363 282.00 | 363 282.00 | | 363 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 164.00 | | | 211 164.00 |
VP Divers | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 319.00 | | | 111 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 325.00 | 2 764 325.00 | | 2 764 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 899.00 | 2 562 982.00 | 865 624.00 | 3 446 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 879.00 | 178 008.00 | | 12 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 872.00 | 62 259.00 | | 68 872.00 |
ST Autres comptes | 783 424.00 | 823 225.00 | | 783 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 495.00 | 84 410.00 | | 138 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 61 560.00 | 187.00 | | 61 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 502 311.00 | 513 958.00 | | 502 311.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 885.00 | 82 806.00 | | 130 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 472.00 | 52 473.00 | | 78 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 351.00 | 230 481.00 | | 91 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 268.00 | 501 906.00 | | 440 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 912 329.00 | 1 211 068.00 | | 912 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 685 548.00 | 1 566 845.00 | | 1 685 548.00 |