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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 076.00 | 795 702.00 | 555 374.00 | 1 351 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 207.00 | 9 246.00 | 11 961.00 | 21 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 282.00 | 804 948.00 | 567 334.00 | 1 372 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 288.00 | | 563 288.00 | 563 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 831.00 | 31 915.00 | 1 949 917.00 | 1 981 831.00 |
BZ Autres créances | 147 681.00 | | 147 681.00 | 147 681.00 |
CF Disponibilités | 970 921.00 | | 970 921.00 | 970 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 597.00 | 31 915.00 | 3 701 682.00 | 3 733 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 879.00 | 836 863.00 | 4 269 016.00 | 5 105 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 623 863.00 | 1 053 337.00 | | 1 623 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 895.00 | 570 526.00 | | 492 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 758.00 | 1 733 863.00 | | 2 226 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 777.00 | 883 917.00 | | 669 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 206 400.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 019.00 | 1 705 117.00 | | 1 077 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 619.00 | 208 143.00 | | 236 619.00 |
EA Autres dettes | 58 504.00 | 82 323.00 | | 58 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 258.00 | 3 085 900.00 | | 2 042 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 016.00 | 4 819 763.00 | | 4 269 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 124.00 | 2 416 123.00 | | 1 588 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 198.00 | -18 649.00 | 55 549.00 | 74 198.00 |
FD Production vendue biens | 2 465 767.00 | 7 282 589.00 | 9 748 356.00 | 2 465 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 965.00 | 7 263 940.00 | 9 803 905.00 | 2 539 965.00 |
FM Production stockée | | | 1 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 809 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 070 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 190 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | 135.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11.00 | 105.00 | | -11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11.00 | 105.00 | | -11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -105.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 426.00 | 196 591.00 | | 171 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 250.00 | 9 989 352.00 | | 9 919 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 426 355.00 | 9 418 826.00 | | 9 426 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 895.00 | 570 526.00 | | 492 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 591.00 | | 10 692.00 | 1 361 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 591.00 | | 10 692.00 | 1 361 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 760.00 | 209 188.00 | | 595 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 760.00 | 209 188.00 | | 595 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 585.00 | | 1 670.00 | 33 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 585.00 | | 1 670.00 | 33 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 585.00 | | 1 670.00 | 33 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 019.00 | 1 077 019.00 | | 1 077 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 831.00 | 1 981 831.00 | | 1 981 831.00 |
VB T. V. A. | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 777.00 | 215 644.00 | 454 134.00 | 669 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 140.00 | | | 214 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 666.00 | 2 132 666.00 | | 2 132 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 258.00 | 1 588 124.00 | 454 134.00 | 2 042 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 435.00 | 15 307.00 | | 14 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 437.00 | 14 638.00 | | 14 437.00 |
ST Autres comptes | 950 901.00 | 855 747.00 | | 950 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 030.00 | 166 854.00 | | 172 030.00 |
YT Sous‐traitance | 102 360.00 | 97 110.00 | | 102 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 837.00 | 407 492.00 | | 474 837.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165 638.00 | 150 746.00 | | 165 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 875.00 | 62 185.00 | | 85 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 310.00 | 77 492.00 | | 100 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 781.00 | 502 578.00 | | 507 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 838.00 | 513 373.00 | | 734 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 880 203.00 | 1 692 588.00 | | 1 880 203.00 |