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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 427.00 | 1 006 811.00 | 421 616.00 | 1 428 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 207.00 | 16 002.00 | 24 205.00 | 40 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 634.00 | 1 022 813.00 | 445 821.00 | 1 468 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 824.00 | | 689 824.00 | 689 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 712.00 | 31 915.00 | 1 942 797.00 | 1 974 712.00 |
BZ Autres créances | 155 808.00 | | 155 808.00 | 155 808.00 |
CF Disponibilités | 1 219 645.00 | | 1 219 645.00 | 1 219 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 500.00 | 31 915.00 | 4 123 586.00 | 4 155 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 134.00 | 1 054 728.00 | 4 569 406.00 | 5 624 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916 758.00 | 1 623 863.00 | | 1 916 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 784.00 | 492 895.00 | | 503 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 542.00 | 2 226 758.00 | | 2 530 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 134.00 | 669 777.00 | | 454 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 339.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 067.00 | 1 077 019.00 | | 1 243 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 305.00 | 236 619.00 | | 263 305.00 |
EA Autres dettes | 76 872.00 | 58 504.00 | | 76 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 609.00 | 2 042 258.00 | | 2 037 609.00 |
ED (V) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 406.00 | 4 269 016.00 | | 4 569 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 633.00 | 1 588 124.00 | | 1 800 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585.00 | 5 271.00 | 5 856.00 | 585.00 |
FD Production vendue biens | 2 918 899.00 | 6 576 784.00 | 9 495 683.00 | 2 918 899.00 |
FG Production vendue services | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 165.00 | 6 582 055.00 | 9 504 220.00 | 2 922 165.00 |
FM Production stockée | | | 45 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 572 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 896 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 365.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 369.00 | 1 077.00 | | 22 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | 11.00 | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 670.00 | 171 426.00 | | 170 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 634 650.00 | 9 919 250.00 | | 9 634 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 130 866.00 | 9 426 355.00 | | 9 130 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 784.00 | 492 895.00 | | 503 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 282.00 | | 97 851.00 | 1 372 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 468 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 468 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 282.00 | | 97 851.00 | 1 372 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 948.00 | 219 365.00 | 1 500.00 | 804 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 948.00 | 219 365.00 | 1 500.00 | 804 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 067.00 | 1 243 067.00 | | 1 243 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 073.00 | 161 073.00 | | 161 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 842.00 | 96 842.00 | | 96 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 712.00 | 1 974 712.00 | | 1 974 712.00 |
VB T. V. A. | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 134.00 | 217 158.00 | 236 976.00 | 454 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 644.00 | | | 215 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VP Divers | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 438.00 | 2 133 438.00 | | 2 133 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 609.00 | 1 800 633.00 | 236 976.00 | 2 037 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 747.00 | 14 435.00 | | 20 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 517.00 | 14 437.00 | | 13 517.00 |
ST Autres comptes | 867 840.00 | 950 901.00 | | 867 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 256.00 | 172 030.00 | | 171 256.00 |
YT Sous‐traitance | 103 260.00 | 102 360.00 | | 103 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 394.00 | 474 837.00 | | 455 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 300.00 | 165 638.00 | | 94 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 878.00 | 85 875.00 | | 66 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 625.00 | 100 310.00 | | 87 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 933.00 | 507 781.00 | | 584 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 473.00 | 734 838.00 | | 672 473.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 566.00 | 1 880 203.00 | | 1 705 566.00 |